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Obbligazioni internazionali: Credito Valtellinese, 8.25% 12apr2027, EUR (XS1590496987)

Documenti di emissione

Informazioni sull’ emissione

Il mutuatario Credito Valtellinese
Tipo di obbligazioni obbligazioni cedolate
Modalità di collocamento Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento pubblico
Multiplo intero 1.000 EUR
Nominale (euroobbligazioni) 1.000 EUR
Minimo commerciale lotto 100.000 EUR
Importo principale sul mercato 100.000 EUR
Importo dell’ emissione 150.000.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta 150.000.000 EUR
Termine del collocamento **/**/****
Data di scadenza **/**/****
Tasso variabile No
Cedola MostraCedola
until **.**.****, then *Y EUR Swap Rate + *.**%
Tasso del coupon attuale 8,25%
Metodo di calcolo del rateo d’interesse ***
ACI *** (13/09/2019)
Frequenza della cedola 1 volte all’ anno
Data di inizio degli interessi **/**/****
Elenco Luxembourg S.E.

Altre emissioni dell ‘ emittente

Cbonds ValuationiIl calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.

:

Piattaforma di negoziazione Data ora Prezzo denaro/lettera (Rendimento) Prezzo indicativo (Rendimento)

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Info: Finanziamenti e Agevolazioni

i

Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all’offerta (put/call) reale, rendimento attuale.

G-spread T-spread, bp

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Info: Finanziamenti e Agevolazioni

i

T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.

CBONDS ESTIMATIONiIndicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/11/2019 *** / *** (*** / ***) *** (***) *** *** Archivio

Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercato Data ora Quotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Anonymous participant 20 12/09/2019 ***,**
(*,**)

Dati storici di negoziazione dei titoli!

ttp://cbonds.it/”http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd”>

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Info: Finanziamenti e Agevolazioni

Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazione Data ora Prezzo denaro/lettera (Rendimento) Rendimento indicativo
i

Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all’offerta (put/call) reale, rendimento attuale

G-spread T-spread, bp
i

T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.

EUROTLXi
EuroTLX SIM S.p.A. manages the Multilateral Trading Facility (MTF) EuroTLX, targeted to the non-professional investors’ needs and mainly focused on fixed income securities.
09/12/2019 *** / *** (*** / ) () Archivio
LUXEMBOURG S.E. 09/11/2019 / *** (*** / ) () *** Archivio

Classificatore dell’emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni “verdi”
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegS XS1590496987
Common Code / Common Code RegS 159049698
CFI / CFI RegS DTFUFB
FIGI / FIGI RegS BBG00GDB3XP2
WKN / WKN RegS A19F1X
Ticker CVALIM V8.25 04/12/27 EMTN

Collocamento

Rating dell’ emittente alla data dell’ emissione (M/S&P/F) ***/***/***
Collocamento **/**/****
Prezzo iniziale dell’ emissione **,***% (*,**%)
Duration al collocamento, anni *,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Morgan Stanley
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Source

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